Акции Apple на этой неделе были у меня в центре внимания. Бумаги росли первую половину недели, подбираясь к отметке в 100 долларов. Периодически из бумаги выкидывали игроков, котировки резко на небольшой отрезовк времени уходили вниз, а затем возвращались. Те, кто смог удержаться и закрыть лонг только по 97.50-97.90 - молодцы. Потом в идеале - шорт с выходом в районе 97 (смена тренда подтвердилась повышенным объемом).

График акций Apple за неделю

На акциях Apple можно было заработать на отдых в Болгарии в августе. Хотя я предпочитаю для отдыха сентябрь.
Моя текущая позиция по акциям Apple - вне позиции.

В пятницу можно было обратить внимание сразу на несколько компаний, показавших хороший рост, но в центре внимания, конечно, были акции Кока-Колы (тикер - ССЕ).

График акций Кока-Колы за последние 5 дней

Знатоки заметят, что тикер ССЕ не соответствует тикеру Кока-Колы (КО) и будут правы, потому что речь идет о Coca-Cola Enterprises. К росту привели новости о готовящемся слиянии. Coca-Cola Enterprises занимается бутилированием и дистрибуцией продукции в Западной Европе и является независимой от Кока-Колы. По данным, Уолл-Стрит Джорнал готовится мульти-миллиардная сделка о слиянии с Coca-Cola Iberian Partners and Coca-Cola Erfrischungsgetränke.

Нефть марки Brent в начале июля опустилась ниже 60 долларов за баррель. Минимум был в районе 55 долларов. Сейчас фьючерс на Брент торгуется по 57 долларов. На наш взгляд, вероятность падения цен ниже 50 долларов очень низкая. Мы рекомендуем покупать фьючерс на Brent с целью 70 долларов за баррель. По нашему мнению, при покупке может использоваться плечо 2-3 к 1. Мы ожидаем достижения уровня в 70 долларов к концу осени или началу зимы. Доходность составит около 45-55 % годовых без использования маржи. Соответственно при использовании заемных средств прибыль повысится до 90-165 % в зависимости от срока достижения цен и размера плеча.

Фундаментально цена на нефть остается низкой. Наш прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на 2016 год - 80 долларов за баррель.

Но помните, что точность прогнозов аналитиков примерно такая же, как у графологов при определении характера человека по почерку.

Удачных инвестиций!

Люди любят технологии и готовы за них платить. Так было во время хайтек бума, так есть и сейчас. Компания Tesla у большинства ассоциируется с инновациями, поэтому акции компании они оценивают не как акции автомобильной компании, а дороже.

В 2013 году чистый убыток компании Tesla составил 74 млн долларов США. За первые полгода 2014 года - 112 млн долларов США. Компании пока не удается стать прибыльной. Расстраивает ли это акционеров? Не очень. Посмотрите график стоимости акций компании Тесла.

За последние 12 месяцев акции компании выросли со 160 долларов до 240, хотя компания работает в убыток вот уже который год.

Начальные условия:
- счет - 100 тысяч рублей,
- 100 скальперских сделок (по 2 контракта) в день, 2000 сделок в месяц (4000 контрактов),
- инструмент фьючерс на индекс РТС,
- комиссия биржи - 4000 рублей в месяц (4 % от счета).

Изменим немного начальные условия, удвоив размер счета:
- счет - 200 тысяч рублей,
- 100 скальперских сделок (по 4 контракта) в день, 2000 сделок в месяц (8000 контрактов),
- инструмент фьючерс на индекс РТС,
- комиссия биржи - 8000 рублей в месяц (4 % от счета).

В недавнем обзоре на Yarovoiy.com был график изменения стоимости акций с начала августа.

Как видно из графика, акции Bank Of America являлись одними из аутсайдеров августа. Сейчас они растут на 16 %. Это эффект на покупку акций банка Уорреном Баффетом, а точнее его фондом Berkshire Hathaway, который купит 50 000 привилегированных акций банка с фиксированными дивидендами в размере 6 %. Банк может выкупить у фонда свои акции с премией в 5 %. Фонд Баффета также получит варранты на покупку 700 млн акций по $ 7.14, с правом исполнить их в течение 10 лет.

Российские фондовые индексы открылись в пятницу сильным снижением. На ФОРТС фьючерс на индекс РТС достиг нижней границы канала и больше 10 минут в стакане не было видно заявок на покупку (просто потому, что по нижней цене стоял суммарно большой лот на продажу). Некоторые акции показывали падение свыше 10 %.

На 11.07 по московскому времени индекс РТС снижается на 3.6 %, индекс ММВБ - на 2.9 %.

Теряет позиции рубль. Доллар поднялся до 28.33, евро - до 40.04.

На ФОРТС серебро обогнало по объемам торгов золото и нефть. Когда и как это могло произойти? Ведь еще в феврале объем торгов по фьючерсу на серебро не превышал 129 млн рублей. Сегодня же было наторговано 6.0 млрд рублей! 26 апреля - на 8 млрд рублей!

Спекулянты пришли в серебро. На самом деле это очень хорошо. Ликвидный инструмент всегда радует. Единственный минус - большое гарантийное обеспечение по фьючерсу на серебро, так что мелким инвесторам и начинающим скальперам туда вход заказан.

Чем привлекает серебро? Высокой волатильностью. Сегодня падение на 10.8 % (здесь, правда, сыграл тот фактор, что в России в понедельник не торговали). 28 апреля - рост на 8.8 %. Даже новички на этом инструменте могут сделать 100 % за месяц. Впрочем, новички могут и 100 % потерять за месяц.

Но отвлечемся от серебра. Сегодня было падение на всех фронтах.

РТС - -2.8 %
Золото - -0.6 %
Брент - -1.7 %
Доллар - +0.2 %
Евро - -0.1 %

Неприятная новость для мелких игроков. С первого марта лоты на ММВБ вырастут. По большинству эмитентов минимальный лот будет больше 1000 рублей. Предполагаемые размеры лотов некоторых инструментов:

ВТБ (100 000 акций, примерно 10 тысяч рублей)

Газпром (10 акций, примерно 2 тысячи рублей)

ЛУКОЙЛ (1 акция, примерно 2 тысячи рублей)

Сбербанк (10 акций, примерно 1 тысяча рублей)

Сбербанк, привилегированные акции (10 акций, примерно 700 рублей)

Роснефть (10 акций, примерно 2.5 тысячи рублей)

Ростелеком (10 акций, примерно 1.5 тысячи рублей)

Ростелеком, привилегированные акции (10 акций, примерно 900 рублей)

Акционеры Berkshire Hathaway, возглавляемой знаменитым Уорреном Баффетом, продолжают богатеть. Чистая прибыль компании по итогам 9 месяцев 2010 года выросла c $ 5.2 млрд до $ 9.0 млрд.

Какие акции входили в портфель Berkshire Hathaway на конец третьего квартала?
в млрд долларов США:
11.7 - Coca Cola
8.4 - Wells Fargo
6.4 - American Express
4.7 - Procter & Gamble
2.2 - Kraft Foods
2.1 - Wal-Mart Stores
2.0 - WEsco Fini
1.7 - ConocoPhilips
1.5 - US Bancorp